一条消息，茅台又大跌了

一条消息，茅台又大跌了

文 | 德小财

大家好，今天是8月26日星期四，财哥又和大家见面了。

指数倒也是预期之内，在德林社群里，明确告诉小伙伴今天不是个最优的加仓点，而是减仓兑现点。周一周二才是应该配置的时点。把握好节奏。

锂盐，有点不及预期，对昨天碳酸锂上涨不给反应。明天不能修复就要稍微降低点预期。

光伏，财哥上周直播里和文章里都就有分享过HJT的逻辑，感恩市场走出来，一整个星期的大肉。甚至今天财哥一度觉得是牛市，收盘一看指数跌了这么多。小伙伴们赚了的在下面留个言给俺看看。当然还没在车上的后续再等等合适介入机会吧，部分股票已经涨幅过高了，最好是调整过后的补票机会。

白酒，传闻茅台发出“降价令”下调200元，股价大跌超 4%，压制板块情绪。下午茅台回应媒体，说出厂价和终端指导价都没有改变。

券商，兴业证券的配股影响依然持续，趋势良好的东方证券和广发证券都破位了。这里要注意一下，后续的小调整级别是很正常的。

化工和有机硅又涨了，反正合盛硅业连续加速，都是持筹者的盛宴。补票有机硅只能靠头铁。

化工主要是上游涨价逻辑，中报业绩普遍高增长。小伙伴们手里的票如果在趋势上，趋势不破就不走，以利润博利润，严格遵守交易纪律。

工业母机调整两天，趁今早储能上冲后被宁德带下来顺势吸引资金。标的在之前文章里提过。

钢铁的逻辑：

当前行业正处于淡旺季交替节点，板块年内第二波行情正当时。各上市钢企陆续发布2021年中报业绩，其上半年业绩普遍超市场预期，马钢等业绩会带动整个板块向上，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善。钢企下半年盈利有望持续恢复。五大品种钢材总库存持续下降，库存见到拐点；随着国内疫情逐渐好转且行业逐步迎来“金九银十”需求旺季，后半年钢材需求有望持续复苏，叠加供给下降趋势。

钢铁过去二十年产能扩张周期结束，行业新繁荣将呈现以下特征：

1）城镇化率提高和制造业发展背景下，需求继续上升，行业将迎来供需长周期错配，钢价大幅波动结束，未来行业持续景气。

2）兼并重组加速，行业龙头优势明显。行业集中度快速上升，龙头企业议价权提升。行业龙头通过持续的优化管理、提升效率最终降低成本。同时绿色发展将拉开龙头与其他企业的成本差距，龙头将产生超额收益。行业产能周期结束后，扩产能的模式不再，未来行业资产负债率下降、分红上升，行业逐渐向轻资产转变。

3）电炉钢占比或将快速提升，由于电炉开启灵活的特点，供给与需求匹配度增强，价格波动性降低。

4）优特钢持续发展，中信特钢、ST抚钢等个股，估值从周期品切换到成长逻辑。

5）行业中长期盈利中枢的上修，ROE上升。

钢铁行业有望保持长周期景气。根据国家统计局数据，7月全国粗钢产量8679万吨，环比降7.6%，同比降8.4%，粗钢日均产量279.97万吨，环比降10.53%，同比降7.04%。海外钢价持续上涨，美国热卷价格突破13000。

从电炉钢占比上升的角度，相关成长股方大炭素。特钢相关标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料（002756）、久立特材。

以上不作为个股推荐，只作为逻辑分享。

今日复盘：

收盘沪指跌1.09%报3501，创业板跌2.51%报3264。

成交量来看，两市合计1.37万亿。

北向净买入12亿。涨跌分布1545：117：2789。

连板股来看，5板华东数控，4板株冶集团（600961.SH），鑫铂股份，3板断层。

创业板20cm国盛智科。

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