沪指创半年新高逼近3700！巨额成交下，如何应对混沌期风格切换？

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沪指创半年新高逼近3700！巨额成交下，如何应对混沌期风格切换？

喵哥解盘！

周二两市延续上涨趋势，煤炭、钢铁、化工等周期板块表现强势，带动沪指全天单边上涨，盘中突破3680点；创业板受到医疗医药低迷影响走势略弱于沪指。

热点上，煤炭板块集体大涨，ST马龙、山西焦煤、晋控煤业等涨停。消息面上，煤炭领涨商品期货，焦煤、焦炭、郑煤涨逾3%。据Wind数据，三季度陕西动力煤价格指数环比上涨22.09%，环渤海动力煤均价环比上涨9.4%。总体而言，煤炭板块上半年业绩好于预期，下半年煤价上涨将带动相关上市公司业绩提升。

化工板块迎来涨停潮，新宙邦、中盐化工、云天化等超过20只个股涨停或涨幅超过10%，多数涉及新能源化工相关业务。此前我们也分析过，传统化工企业介入新能源企业后，一方面将享受需求爆发带来的业绩增长，另一方面新能源业务将享受更高的估值水平，股价体现出较高弹性。

市场整体呈现普涨态势，钢铁、石油、有色、证券等低估值板块均大幅上涨，医药医疗、消费电子、白酒等走势偏弱，整体市场依然处于快速轮动的状态。

展望后市，8月美国非农数据大幅低于预期加剧经济下行担忧，美联储缩减购债规模将延后，利好全球金融市场及大宗商品市场。国内方面，无风险利率下行将成为确定的方向，稳就业、稳增长压力将进一步推动货币政策宽松加码。短期市场宏观层面利于做多情绪的延续，指数总体将延续震荡反弹走势。

巨额成交之下，这样应对混沌期的风格切换！

随着市场转入9月，市场变得更加动荡，虽然每天都有过万亿的成交量，但一旦深入交易，就发现是左右为难，难下其手，因为很多行情让你是看得着却摸不着，比如，昨天普涨之下，医药白酒成为带头大哥领涨，今天又被打回原形；而由于前期持续上涨的高位赛道和周期股在经过两天惨烈杀跌后，今日又领涨两市......

板块的大波动究其根本，还是资金面对当下行情出现了分歧，没有了一致预期，反映到盘面上就是高震荡之下的高低切换，同时也没有如之前那般有明显的主线，反而是各个板块来回切换，东一榔头西一棒槌，大搞游击战。

也正是在预期不一致之下，讨论风格切换的人也就越来越多，但在喵哥看来，风格最终能否切换成功的根本还是在于行业的基本面和预期能否变好，不然仅凭跌多了就得涨的感觉去抄底往往会抄在半山腰，因为缺乏中线业绩支撑逻辑的一切反弹都是假反弹，且难以为继。

其实风格切换从操作上来说一般很难把握，因为风格切换会被两个方面所阻挠：一是马太效应，走强者恒强；二是均值回归，走高低切换。

对于强者恒强，相比大家都很熟悉，不管是去年以白酒为首的核心资产的持续性上涨，还是今年以来到目前还未有结束迹象的热门赛道，都属于这种；至于均值回归，盘面上就是大家讲得很多的金融地产等低估板块的超跌反抽。那么这就产生一个问题，何时是前者，何时又是后者呢？

一般来说，当资金对接下来的行情产生巨大分歧时，调仓就此产生，而这个调仓就是风格切换，当然由于没有明显承接的主线出现，大家就会看到有很多做短线的资金在盘面上带来的假切换的现象，而只有当主流机构大面积调仓时才会形成真正的切换点，机构调仓的逻辑也很简单就是判断行业景气度是否改变。

从目前的各行业景气度来看，基本没有太大的分歧，之前热门的赛道依然处于高景气状态，由于股价拉高之后不便宜，就有部分资金选择落袋为安，锁定部分盈利，但并未出现机构大面积的调仓，本质上还是刚说的机构为了基金排名压力，被动小幅调仓所致。

同时我们也看到近期周期类个股表现明显相对强势，其逻辑也是刚说的行业景气度开始上升所致，会有部分资金会近期小幅切换，但主线风格还是会聚焦热门赛道，这里也包括部分周期股，毕竟这部分周期股的下游就是热门赛道。

那么操作上建议关注三季报业绩高增长品种。从中报披露的情况来看，行业利润有往上游走的趋势。各类资源品价格都经历不同程度的上涨。供需紧张的如新能源上游、煤炭等环比增长明显。预计三季报上游资源品环节仍较靓丽。建议继续关注新能源汽车、新能源化工、锂电池、煤炭、电解铝、稀土等高景气板块。低估值方面可关注券商、建筑等。

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