广发基金吴远怡：聆听时代的声音寻找成长新势力

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广发基金吴远怡：聆听时代的声音寻找成长新势力

今年的A股，是结构大幅分化的市场。从风格来看，今年A股告别了过去“以大为美”的风格，大盘成长、大盘价值风格品种或是震荡不止，或是表现低迷，而成长性比较好、估值相对便宜的中小盘成长股，获得了更多资金的关注。

从行业看，以高端制造、新能源、新材料等为代表的景气度上行的行业，走出了独立上涨行情，消费、医药等板块则受制于盈利低于预期、估值偏高等因素，面临较大的调整压力。

在震荡分化的考验中，一批基金经理崭露头角，他们管理的基金年度收益超过50%，大幅跑赢市场。广发基金吴远怡即是其中之一。银河证券统计显示，截至8月31日，吴远怡管理的广发科技创新混合今年以来的净值增长率为64.89%。

吴远怡是广发基金成长投资部基金经理，从业近十年，先后在券商研究所、外资机构、保险资管等专业机构工作过；他出身消费研究员，具有成熟的消费品研究框架和经验，对A股、港股和美股的可选消费、必须消费、汽车等行业比较熟悉，思维活跃，研究功底扎实。

作为一名85后基金经理，吴远怡是如何在震荡分化的市场中获取超额收益。他的投资理念和方法如何？擅长什么样的风格？或许，我们可以通过三个关键词来认识他：懂年轻人，热爱选股，偏爱高成长。

关键词一：懂年轻人

最近几年，基金“出圈”，不少年轻人开始把业绩优秀的基金经理当作偶像。年轻人们在社交平台上为基金经理“打call”、做表情包、写段子，关注着基金经理的一举一动。

实际上，并不是只有年轻人在关注基金经理，也有一些基金经理在同样观察着年轻人。吴远怡就是其中之一。他认为，年轻人是未来的消费主力。因此，他对于年轻人新鲜、旺盛的消费欲抱有浓厚的兴趣，希望通过了解这些年轻人，来了解新消费的发展，了解消费行业的发展新趋势。

为了把握年轻人的喜好和消费习惯的变化，他通过抖音、小红书等社交平台去感知年轻人的消费偏好。此外，他还会定期访谈一些高校学生，闲暇时间也会参与一些年轻人的活动，和他们一起玩“剧本杀”、打德州扑克等。

通过这些方式，吴远怡发掘了新消费的机会。例如，去年，他总是刷到一些年轻人骑着摩托车“炸街”的视频，由此发现，国内年轻人对于摩托车有着特别的喜好，从而关注到了国产摩托车的投资机会。

另一个代表性的例子是，近年来年轻群体间刮起了一阵“校园风”和“JK风”，风格青春靓丽，又能展现个体的喜好、品位和状态，尤其是深受年轻女性喜欢。于是，他通过细致的跟踪筛选，发掘了一家电商企业的配置价值，在今年二季度纳入持仓后获得了明显的超额收益。

留心观察生活中的人和事，并从中寻找新消费的机会，是吴远怡投资的一大特色。对于年轻消费力的持续观察和深入理解，是吴远怡搭建新消费组合的底层逻辑。同时，随时留意年轻人的动态，感知时代的趋势，也让他的思维和心态保持活力。

“一笔成功的投资，可能关键并不在于判断趋势是否能持续，而是观察，观察有时候比判断更重要。”吴远怡说道。

关键词二：热爱选股

投资是一份强度和难度都极大的工作，唯有热爱或许才是做好投资最大的动力来源。而吴远怡就是一个热爱投资、尤其是热爱选股的人。

吴远怡对股票的研究热情，从一些细节中可见一斑。例如，他与圈内的朋友聊天，朋友偶然提到一只股票，是吴远怡不太熟悉的，他当即就会拿出手机记下来，到家后立刻着手研究，如果觉得有点意思，他会约企业、产业链上下游的供应商调研，进一步沟通交流。

“我是一个求知欲很强、持续在做研究的人。”吴远怡说，他在研究股票时，如果能找到被低估的或者有较大潜力的标的，就感觉像玩“剧本杀”看到了好剧本，会十分欣喜。他的日常研究安排是，每周完成15只到20只新股票的研究工作，这既是他对自己保持研究感觉的训练方式，也是他不断拓展自己视野和能力圈的有效途径之。

这种持续加深研究宽度和强度的结果，也体现在他的投资组合中。他的投资组合具有两大特征：第一，行业覆盖广，涉及到多个不同的行业；第二，标的不是热门的、市场关注度高的股票，有不少是偏灰马、黑马的弹性品种。

对新事物的好奇心和求知欲持续驱动着吴远怡探寻更大的世界。在选股方法上，他喜欢自下而上对企业进行研究，倾向于从微观的视角去观察世界，如果发现了好公司，就顺藤摸瓜地寻找行业上下游的类似企业。

得益于对股票的热爱和勤奋研究，吴远怡展现了较好的选股能力。广发科技创新2021年中报前十大重仓股中，有半数标的在二季度实现50%以上的涨幅，最高涨幅达320%。

图：广发科技创新2021年中报重仓股

关键词三：偏爱高成长

今年以来，市场风格发生明显切换，中小市值成长股走强，大盘成长、大盘价值则表现低迷。基金定期报告显示，广发科技创新的持仓以中小盘成长股居多，较好地把握住了这波“小而美”的行情。

吴远怡介绍：“看到景气度非常好的行业时，我不会一味地追求具有优势地位的龙头，而是会从不同角度看看，行业中是不是存在具有其它优势或者机会的企业，例如在变革的行业中，是否有最受益的品种。”

根据基金合同，广发科技创新主要投资于科技创新企业，这些企业可能分布在以下领域：新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等。结合基金的投资方向和自身的能力圈，吴远怡在挑选标的时并不拘泥于市值，也不局限行业和赛道，而是自下而上地寻找科技和消费变革带来的机会。

吴远怡介绍，消费变革一般都是从一线城市向三线、四线城市传导，比如奶茶、中国风等，细心观察生活就可以发现很多机会。而且，消费习惯的变革周期通常比较长，将使得这类投资机会的持续性也相对较长，所以值得重点关注。此外，他也尤为关注科技和技术的变革带来的投资机会，选择在革新中最具创造力、能够直接在变革中受益的企业。

视野的多元和体系的包容，让吴远怡在组合管理上有更大的发挥空间。他很看重行业的分散度，通过配置相关度来降低单一行业的波动风险；而在个股层面，对于看好的股票，他会适度集中，目前组合的前十大重仓股集中度约为50%左右。他希望能给投资者带来更平稳的投资体验。

展望后市，吴远怡认为，市场风格的切换只是短期现象，核心还是要回归到发现企业的投资价值，辨析企业在产业中是否真正处于关键地位。他在管理组合时不会拘泥于某个赛道或行业，更希望沿着行业景气上行、消费变革、技术变革的方向寻找机会。

“保持好奇心，并始终坚持不懈地寻找引领和改变全球制造、科技、消费变革的优质企业。”这是吴远怡在广发科技创新二季报中写下的话。这既是吴远怡作为年轻基金经理的特质，也是他将投资作为终身事业的赤子之心。

（风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。）

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