国富中证100指数增强（LOF）净值上涨1.56％ 请保持关注

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国富中证100指数增强（LOF）净值上涨1.56％ 请保持关注

来源：金融界基金

金融界基金09月07日讯国富中证100指数增强(LOF)基金09月06日上涨0.44%，现价1.349元，成交1.89万元。当前本基金场外净值为1.3630元，环比上个交易日上涨1.56%，场内价格溢价率为-0.59%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.66%，近3个月本基金净值下跌10.09%，近6月本基金净值下跌10.51%，近1年本基金净值上涨1.87%，成立以来本基金累计净值为1.4860元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张志强，自2020年03月27日管理该基金，任职期内收益30.93%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有茅台（持仓比例7.68%）、招商银行（持仓比例6.26%）、中国平安(02318)（持仓比例4.81%）、五粮液（持仓比例4.37%）、东方财富（持仓比例3.26%）、美的集团（持仓比例2.82%）、药明康德(02359)（持仓比例2.34%）、中国中免（持仓比例2.19%）、隆基股份（持仓比例2.11%）、兴业银行（持仓比例1.97%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年上半年，A股市场宽幅震荡。风格方面，除了2月中旬至3月中旬市场下跌阶段外，以创业板数为代表的科技类板块表现相对较好。行业方面，电气设备新能源、钢铁、化工、采掘、有色金属、电子、医药生物等行业涨幅居前，而保险、家用电器、房地产、国防军工、证券、农林牧渔、传媒、通信等行业跌幅较大。上半年，中证100指数下跌了1.11%。

报告期内，本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下，继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合，但上半年模型表现一般，仅取得较小的超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至2021年6月30日，本基金份额净值为1.475元。本报告期份额净值下跌1.93%，同期业绩比较基准下跌2.65%，基金表现超越业绩基准0.72%，期间基金年化跟踪误差为1.43%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年上半年，得益于国内对新冠疫情的有效控制，以及国外发达经济体新冠疫苗的推广和宽松的货币环境，国内经济总体上呈现继续复苏的态势。中国PMI指数始终处于荣枯线上方，显示制造业景气保持良好。但由于原材料大幅上涨等因素，小企业的景气相对较差，这可能是7月初央行降准的主要原因之一。流动性方面，1月下旬市场流动性突显紧张，短期利率大幅上升，但持续时间较短。此后，资金面总体保持平稳，隔夜利率保持在2.0%左右，期间财政缴税等各种因素都没有影响流动性“合理充裕”的局面。

根据国内外疫情的改善趋势和疫苗的推广情况，预计下半年更多经济体将进入经济复苏。同时，考虑到美国等发达国家已出现明显的通胀信号，美联储可能将启动Taper，下半年就很有可能出现流动性拐点，以美国股票市场为代表的国际资本市场将面临较大压力。从A股情况看，一方面将不可避免受到国际金融市场的影响，另一方面，国内经济复苏情况和国内市场流动性变化趋势与国外有显著差异。从这个角度看，下半年A股市场可能出现较大幅度震荡，同时，股票价格将对行业的景气度变化和上市公司的盈利能力变化更加敏感，市场行情的结构性特征将更为显著。

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