长假临近，四季度消费股能崛起吗？

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长假临近，四季度消费股能崛起吗？

21世纪经济报道记者贺泓源、陈莎 报道消费股迎来了失去的第三季度。

近期，招商证券推出2021年中报的行业景气度评估，该榜单以 A 股 2021 年中报财务指标为依据，考察行业营业收入(创收能力)、净利润(盈利能力)、净利率、ROE(盈利质量)、中观景气(行业趋势)、估值水平、公募基金持仓(资金青睐程度)等七个指标的情况，并给予相应的权重，得到各个行业的加权平均得分，由此筛选出业绩相对较好且景气度向上的行业。

结果显示，高ROE的食品饮料板块，排名倒数第五，总体得分为-0.24。总体评分最高的行业依次为电子、基础化工、电力 设备及新能源、有色金属、非银行金融、煤炭、钢铁、机械、国防军工等。

对此，招商证券解释为，部分前期景气度处于高位且盈利较高的行业进入二季度后业绩增长出现明显放缓甚至转为负增长，盈利能力也出现一定程度的削弱，如结构材料、家居、工程机械、通用设备、乘用车、家电、食品等行业。

但随着中秋国庆假期临近，国内疫情再度缓和，大消费板块或将迎来崛起可能。且叠加过去季节效应来看，大消费和大金融一般四季度表现较好。

对于这一历史惯性，东北证券表达了“谨慎乐观”态度。认为当前环境下，消费后续大概率会有阶段性行情，但难以演化成主线行情。

东北证券指出，过去的四季度行情主要源于景气度和政策预期较强，消费的四季度行情往往不是四季度行情唯一主线。复盘来看，过去 15 年中的四季度行情真正的驱动力来自景气度和政策预期。

具体来看，若为盈利上行期带动的牛市中，则“吃饭行情”的 领涨行业为本轮牛市的主线，如 2006Q4 的金融地产，2009 Q4 的周期品，2017 Q4 的大消费大金融，2020 Q4 的消费等;若为盈利筑顶与回落中的结构性牛市， 则领涨行业为当期的景气优势行业，如 2010Q4 的电子、机械，2013Q4 的 TMT;若 为流动性刺激下的牛市上行或反弹，领涨行业主要为政策导向，如 2014Q4 的一带一路等，特征不明显。

进一步来说，过去的四季度行情中，消费领涨的主要是 2010、 2017、2019、2020 这四次，这四次消费都不是当期四季度行情的唯一主线，2010 有机械、电子，2017 有周期，2019 有电子。当前来看疫情的缓解和政策托底经济的确是消费四季度景气预期的关键，但政策同样在大力支持科创方向， 因此后续消费即便有四季度行情也大概率不是唯一主线。

此外，东北证券还强调，历史上的消费占优行情主要来自后周期或中长期盈利优势、流动性催化的机构风格占优、熊市环境抗跌。

因此，消费占优行情主要来自后周期或中长期盈利优势、流动性催化的机构风格占优、熊市环境抗跌这三类。

“在盈利方面，消费行情一般都是中长期的盈利优势，尤其是 2015 年后消费白马的 ROE 中枢持续提高，这也是机构资金数年抱团 产生结构牛的基本面基础。当前来看，首先催化消费的因素主要是偏中短期的疫情 缓解和政策托底经济预期，其次当前国内基金发行保持平稳但海外流动性有一定压 力，最后当前超 1.4 万亿的日均成交额并非熊市，三个因素综合来看偏中性，因此消费大概率短期有催化，但形成主线行情的概率不大。 ”东北证券分析师在研报中称。

9月6日，上证消费80指数报收7108.56，涨幅3.07%。

文娱

北京国际电影节定于9月21日至9月29日举办

据组委会透露，此前延期的北京国际电影节定于2021年9月21日至9月29日期间举办。 据悉，本届电影节在京津冀的31家影院放映近300部、1000场次的中外影片。 “北京市场”将面向全球电影全产业链，举办招商展会、项目创投、行业对话等六大板块，增设创投训练营、学院日等活动。

杜比与百老汇签约

9月6日，百老汇与杜比实验室在北京举行签约仪式，宣布将共同合作在中国拓展杜比影院体验。百老汇首家杜比影院预计在今秋开业，位于上海北外滩来福士广场百丽宫影城。

汤姆猫：汤姆猫大电影正处于剧本修改阶段

9月6日，汤姆猫在投资者互动平台表示，关于公司“会说话的汤姆猫家族”IP大电影计划，公司已确定外部合作制片人、编剧、意向合作导演，目前电影剧本撰写初稿已完成，正处于剧本修改阶段，同时公司也将积极推进与派拉蒙、华纳、索尼、环球影业等国际知名电影公司展开洽谈。

万达电影为期20天股东回馈活动已正式上线

9月6日，据万达电影微信公众号消息，万达电影本次股东回馈活动页面已正式上线。根据活动规则，凡2021年8月31日收市后在册且持股满500股的万达电影股东均可从今日起至9月26日24:00前在万达电影小程序或APP上进行股东认证并领取两项股东专属福利。据活动介绍，专属福利一为价值200-400元的观影券礼包，满足条件股东可以1元购得礼包一份；专属福利二为会员卡专享回馈，满足条件股东可以100元购得价值300元的至尊储值卡一张。

腾讯发布正版直播音乐服务系统音速达引擎

9月5日，9月5日，网络直播领域音乐正版化发展研讨会暨SaaS系统解决方案“音速达引擎”发布仪式在北京举行。多方共同发起网络直播领域音乐版权保护行业倡议，腾讯音乐娱乐集团（TME）推出的正版直播音乐服务系统“音速达引擎”正式上线，该引擎是今年6月1日新《著作权法》实施后首款适用于网络直播场景的正版音乐授权服务系统。

食品饮料

白酒上半年盈利提升

9月6日，白酒概念异动拉升，其中迎驾贡酒强势涨停，概念个股中，酒鬼酒、皇台酒业、古井贡酒等纷纷大涨。截至收盘，迎驾贡酒报收55.22元，涨幅10%；酒鬼酒报225.13元，涨幅7.83%；皇台酒业报28.78元，涨幅3.12%；古井贡酒报226.43元，涨幅2.85%。

参考观点：申港证券研报指出，中报验证白酒板块经营基本面仍强劲向上，行情回调后估值回落到价值区间。当前高端量价向好及次高端全国化发展和价位带扩容带动下板块高景气度有望延续到下半年。

创业板首家餐饮供应链企业千味央厨上市

9月6日，千味央厨食品股份有限公司正式在深交所上市。本次IPO千味央厨共募集资金3.34亿元，将主要用于新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）和总部基地及研发中心建设项目。

千味央厨首次发行股票数量2128万股，发行价格为15.71元/股。截至收盘，千味央厨报22.62元，涨幅43.98%，总市值达19.3亿元。

我国“0糖”饮料市场规模将在 2027 年达到 276.6 亿元

9月6日，据界面新闻报道，《健康中国饮料食品减糖行动白皮书（2021）》预测，我国“0糖”饮料市场规模将在 2027 年达到 276.6 亿元，预计未来数年我国“0糖”饮料行业都将保持两位数的增长。

养乐多因虚假宣传被罚45万元

9月6日，据信用中国网站消息，因宣传益生菌在新冠病毒防治中有重要作用等，近日，养乐多关联公司上海益力多乳品有限公司被罚款45万元。

钟薛高与时萃推出限定联名特调咖啡

家用

A股“剪刀第一股”张小泉上市

9月6日，张小泉创业板上市首日高开331.88%，报29.80元，IPO发行价为6.9元。截至收盘，张小泉报34.09元，涨幅394.06%。此次，张小泉公开发行新股3900万股，发行市盈率为14.98倍。根据深交所公告，张小泉中签号码共33930个，中签率为0.016%。

电商

徐雷晋升为京东集团总裁

9月6日，据京东集团港交所公告称，徐雷获委任为京东集团总裁、辛利军获委任为京东零售首席执行官，金恩林获委任为京东健康股份有限公司首席执行官，即时生效。京东集团董事会主席兼首席执行官刘强东将把更多时间投入到长期战略设计，年轻人才培养和乡村振兴事业中。

京东PLUS会员宣布与B站达成深度合作

9月6日 ，京东PLUS会员宣布与B站达成深度合作，推出B站联名卡，实现权益互通。此次京东PLUS会员与B站推出的联合会员卡，售价仅需233元，如果用户京享值超过4500，还可再优惠50元，同时首发特惠还有限量30元会籍立减券福利，最终到手价仅为153元。据介绍，截至去年10月，京东PLUS会员在籍数量已突破2000万，已与腾讯视频、爱奇艺、COSTA、汉堡王等各领域的企业达成合作。

奢侈品

北京保利2021秋拍中国古代书画部拍品持续征集

9月6日，据北京保利拍卖微信公众号消息，北京保利2021秋拍中国古代书画部拍品征集中。

Daniel Arsham 宣布与 Tiffany & Co. 合作

快递物流

中物联：8月快递物流从业人员指数创今年来最高

9月6日，据中国物流与采购联合会网站消息，8月快递物流从业人员指数明显回升。当月，快递物流从业人员指数为103.4%，比上月回升2.3个百分点，为今年以来最高。从企业调研来看，下半年电商旺季促销对人员需求明显增多。分地区看，东北、东部地区从业人员指数分别回升4.2个百分点和3.8个百分点。中部地区人员指数比上月回落3.5个百分点，西部地区就业形势较为稳定，从业人员指数与上月基本持平。

教育

中小学生校外培训材料不得超标超前

9月6日，据教育部网站消息，教育部日前印发了《中小学生校外培训材料管理办法（试行）》。《管理办法》对培训机构自编的面向中小学生的所有线上与线下、学科类与非学科类培训材料提出了全面规范要求。

其中，对培训材料的思想性、科学性和适宜性提出了明确要求，强调不得出现超标超前问题；列出了十二条负面清单，强调要守牢政治底线，不得出现意识形态问题，确保正确育人方向。

学科类培训收费实行政府指导价管理

9月6日，据国家发改委网站消息，国家发改委、教育部、市场监管总局日前联合发布关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知。三部门要求，义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，依法实行政府指导价管理，由政府制定基准收费标准和浮动幅度，并按程序纳入地方定价目录。

其中，各地制定的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。培训机构在政府制定的基准收费标准和浮动幅度内，确定具体收费标准。各地要根据相关规定，加强对培训机构的学科类校外培训成本调查，严格核减不合理成本。

文旅

湖北将发放超3000万元文旅消费券

9月6日，据湖北发布微信公众号消息，近期，湖北省文化和旅游厅将重点针对湖北景区门票、星级饭店住宿、旅行社“引客入鄂”线路产品等，依托国内主要电商平台发放1500万元文化和旅游消费优惠券，鄂旅投集团将依托“游湖北”文旅服务平台发放1000万元惠民消费券，引导带动全省文旅消费。武汉市9月份将发放80万张乡村旅游惠民券，年内还将发放100万张以上旅游惠民券；宜昌市将面向来宜游客发放500万元的文旅消费券。

扬州旅游景区复工复产操作指南发布：室内景区在恢复常态化管理后14天内暂不开放

9月6日，据扬州发布微信公众号消息，扬州根据《关于做好过渡期和常态化防控阶段疫情防控工作的通知(扬控发〔2021〕59 号)》《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南(2021 年 3 月修订版)》特制定操作指南。

根据指南，室内景区在恢复常态化管理后14天内暂不开放。室内景区在恢复常态化管理后14天后，本着自愿和审批相结合的原则，经申请后，由所在辖区文旅部门报当地疫情防控指挥机构评估同意后可有序恢复开放。室内景区恢复常态化管理14-28天内，采取预约和50%限流措施；29-42天内，采取预约和75%限流措施； 42天后，恢复正常经营，采取预约制，开放期间人流量不能超过最大接待量。

首旅集团：计划于环球影城周边建设两个大型旅游综合体项目

9月5日，据北京商报报道，首旅集团党委副书记、总经理白凡表示，免税业务方面，首旅集团将布局北京市内免税店、出境免税店项目；建立首旅集团综合性项目，计划于环球影城周边建设两个大型旅游综合体项目，布局商业、酒店、办公等业态，利用环球影城外溢效应，打造北京商业新标杆。

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