嘉实H股指数（QDII-LOF）净值上涨2.02％ 请保持关注

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来源：金融界基金

金融界基金09月01日讯嘉实H股指数(QDII-LOF)基金08月31日上涨1.49%，现价0.669元，成交20.83万元。当前本基金场外净值为0.6871元，环比上个交易日上涨2.02%，场内价格溢价率为-1.18%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.52%，近3个月本基金净值下跌12.92%，近6月本基金净值下跌17.28%，近1年本基金净值下跌13.53%，成立以来本基金累计净值为0.6871元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益3.48%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-11.02%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有美团(03690)（持仓比例7.99%）、阿里巴巴（持仓比例7.98%）、QQ音乐（持仓比例7.27%）、建设银行（持仓比例7.10%）、中国平安(02318)（持仓比例5.18%）、小米（持仓比例4.75%）、工商银行（持仓比例3.61%）、快手（持仓比例3.54%）、中国移动（持仓比例3.21%）、招商银行（持仓比例2.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.10%,年化跟踪误差为1.60%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7884元；本报告期基金份额净值增长率为-2.39%，业绩比较基准收益率为-1.83%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司，企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势；但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成，流动性受欧美等发达经济体的直接影响较大。

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