中融中证银行指数（LOF）净值下跌1.40％ 请保持关注

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来源：金融界基金

金融界基金08月27日讯中融中证银行指数(LOF)基金08月26日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0600元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.03%，近3个月本基金净值下跌12.69%，近6月本基金净值下跌8.46%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0600元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵菲，自2020年10月14日管理该基金，任职期内收益6.00%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例13.92%）、兴业银行（持仓比例11.24%）、平安银行（持仓比例8.26%）、工商银行（持仓比例6.82%）、宁波银行（持仓比例5.28%）、交通银行（持仓比例5.06%）、浦发银行（持仓比例4.42%）、民生银行（持仓比例3.53%）、农业银行（持仓比例3.27%）、江苏银行（持仓比例3.16%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年二季度，中证银行指数下跌4.15%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

报告期内基金的业绩表现

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