嘉实先进制造100ETF净值下跌1.23％ 请保持关注

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来源：金融界基金

金融界基金08月27日讯嘉实先进制造100ETF基金08月26日下跌1.36%，现价1.475元，成交607.71万元。当前本基金场外净值为1.4577元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数，最新报告期内，本基金收益率为35.26%，业绩比较基准为中证嘉实先进制造价值成长100策略指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.96%，近3个月本基金净值上涨10.67%，近6月本基金净值上涨5.98%，近1年本基金净值上涨21.29%，成立以来本基金累计净值为1.4577元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2019年12月05日管理该基金，任职期内收益45.77%。

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